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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 465.00 | 4 451.00 | 1 015.00 | 5 465.00 |
040 Immobilisations financières | 776 198.00 | | 776 198.00 | 776 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 663.00 | 4 451.00 | 777 212.00 | 781 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
084 Disponibilités | 102 514.00 | | 102 514.00 | 102 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 891.00 | | 112 891.00 | 112 891.00 |
110 Total général Actif | 894 554.00 | 4 451.00 | 890 104.00 | 894 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 830.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 616 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 954.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 002.00 | 60 001.00 | | 80 002.00 |
242 Autres charges externes. | 2 729.00 | 5 481.00 | | 2 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | 691.00 | | 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 938.00 | 57 399.00 | | 62 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 427.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 756.00 | 66 735.00 | | 66 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 246.00 | -6 734.00 | | 13 246.00 |
280 Produits financiers | 51 064.00 | 910.00 | | 51 064.00 |
294 Charges financières | 2 127.00 | 1 138.00 | | 2 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 830.00 | -8 315.00 | | 60 830.00 |