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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 3 494.00 | 4 301.00 | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 768.00 | 82 377.00 | 131 391.00 | 213 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 741.00 | 85 871.00 | 518 871.00 | 604 741.00 |
BT Marchandises | 641 082.00 | 11 632.00 | 629 449.00 | 641 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 416.00 | | 69 416.00 | 69 416.00 |
BZ Autres créances | 277 340.00 | | 277 340.00 | 277 340.00 |
CF Disponibilités | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 906.00 | 11 632.00 | 1 086 273.00 | 1 097 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 647.00 | 97 503.00 | 1 605 144.00 | 1 702 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 458 422.00 | 377 651.00 | | 458 422.00 |
DH Report à nouveau | | 27.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 594.00 | 80 744.00 | | 114 594.00 |
DL TOTAL (I) | 611 516.00 | 496 922.00 | | 611 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 986.00 | 219 222.00 | | 169 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 703.00 | 573.00 | | 6 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 205.00 | 679 042.00 | | 745 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 683.00 | 107 620.00 | | 71 683.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 628.00 | 1 006 456.00 | | 993 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 144.00 | 1 503 378.00 | | 1 605 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 634.00 | 835 005.00 | | 874 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141 768.00 | | 3 141 768.00 | 3 141 768.00 |
FG Production vendue services | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 749.00 | | 3 188 749.00 | 3 188 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 281.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | 2 512.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | 1 104.00 | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | 1 104.00 | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 879.00 | -1 104.00 | | -2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 776.00 | 26 930.00 | | 42 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 482.00 | 2 702 304.00 | | 3 198 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 888.00 | 2 621 559.00 | | 3 083 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 594.00 | 80 744.00 | | 114 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 828.00 | 4 585.00 | | 4 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 955.00 | | 5 786.00 | 598 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 795.00 | | | 387 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 981.00 | | 5 786.00 | 207 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 590.00 | 31 281.00 | | 54 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 1 260.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 356.00 | 30 021.00 | | 52 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 707.00 | | 9 075.00 | 20 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 707.00 | | 9 075.00 | 20 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 707.00 | | 9 075.00 | 20 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 205.00 | 745 205.00 | | 745 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
VB T. V. A. | 63 661.00 | | | 63 661.00 |
VC Groupe et associés | 157 252.00 | | | 157 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 723.00 | 50 729.00 | 108 698.00 | 169 723.00 |
VI Groupe et associés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 240.00 | 350 240.00 | | 350 240.00 |
VW T.V.A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 628.00 | 874 634.00 | 108 698.00 | 993 628.00 |