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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 4 754.00 | 3 041.00 | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 039.00 | 112 693.00 | 102 346.00 | 215 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 012.00 | 117 446.00 | 488 566.00 | 606 012.00 |
BT Marchandises | 691 060.00 | 5 700.00 | 685 360.00 | 691 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 160.00 | | 328 160.00 | 328 160.00 |
BZ Autres créances | 161 995.00 | | 161 995.00 | 161 995.00 |
CF Disponibilités | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 210 321.00 | 5 700.00 | 1 204 621.00 | 1 210 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 334.00 | 123 147.00 | 1 693 187.00 | 1 816 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 573 016.00 | 458 422.00 | | 573 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 016.00 | 114 594.00 | | 40 016.00 |
DL TOTAL (I) | 651 533.00 | 611 516.00 | | 651 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 187.00 | 169 986.00 | | 119 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 431.00 | 745 205.00 | | 778 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 932.00 | 71 683.00 | | 136 932.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 51.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 655.00 | 993 628.00 | | 1 041 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 187.00 | 1 605 144.00 | | 1 693 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 045.00 | 874 634.00 | | 960 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 741.00 | | 1 271.00 | 604 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 795.00 | | | 387 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 768.00 | | 1 271.00 | 213 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 871.00 | 31 576.00 | | 85 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | 1 260.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 377.00 | 30 316.00 | | 82 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 632.00 | | 5 932.00 | 11 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 632.00 | | 5 932.00 | 11 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 632.00 | | 5 932.00 | 11 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 431.00 | 778 431.00 | | 778 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 328 160.00 | | | 328 160.00 |
VB T. V. A. | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
VC Groupe et associés | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 994.00 | 37 384.00 | 81 610.00 | 118 994.00 |
VI Groupe et associés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 334.00 | 493 334.00 | | 493 334.00 |
VW T.V.A. | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 655.00 | 960 045.00 | 81 610.00 | 1 041 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |