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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 833.00 | 868.00 | 35 965.00 | 36 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 161.00 | 182 699.00 | 33 462.00 | 216 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 468.00 | 191 362.00 | 485 106.00 | 676 468.00 |
BT Marchandises | 503 039.00 | | 503 039.00 | 503 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 234.00 | | 562 234.00 | 562 234.00 |
BZ Autres créances | 129 607.00 | | 129 607.00 | 129 607.00 |
CF Disponibilités | 83 261.00 | | 83 261.00 | 83 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 141.00 | | 1 278 141.00 | 1 278 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 609.00 | 191 362.00 | 1 763 247.00 | 1 954 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 876 621.00 | 735 846.00 | | 876 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 261.00 | 140 775.00 | | 38 261.00 |
DL TOTAL (I) | 953 382.00 | 915 121.00 | | 953 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 665.00 | 572 245.00 | | 300 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 456.00 | 1 176 438.00 | | 382 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 741.00 | 294 697.00 | | 78 741.00 |
EA Autres dettes | 48 003.00 | 11.00 | | 48 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 865.00 | 2 043 390.00 | | 809 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 247.00 | 2 958 511.00 | | 1 763 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 311.00 | 1 996 828.00 | | 524 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 835.00 | | 75 113.00 | 614 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 480.00 | 676 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 480.00 | 216 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 795.00 | | | 387 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 861.00 | | 5 780.00 | 223 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | 32 500.00 | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 492.00 | 10 350.00 | 13 480.00 | 194 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 868.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 697.00 | 9 482.00 | 13 480.00 | 186 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 456.00 | 382 456.00 | | 382 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
UX Autres créances clients | 562 234.00 | 562 234.00 | | 562 234.00 |
VB T. V. A. | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 634.00 | 15 111.00 | | 37 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 032.00 | | | 263 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 204.00 | | | 284 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 520.00 | 727 520.00 | | 727 520.00 |
VW T.V.A. | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 865.00 | 524 311.00 | | 809 865.00 |