| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 274.00 | 521.00 | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 461.00 | 167 573.00 | 53 888.00 | 221 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 435.00 | 174 847.00 | 437 587.00 | 612 435.00 |
BT Marchandises | 507 125.00 | 7 952.00 | 499 172.00 | 507 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 094.00 | | 356 094.00 | 356 094.00 |
BZ Autres créances | 284 469.00 | | 284 469.00 | 284 469.00 |
CF Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 646.00 | 7 952.00 | 1 152 694.00 | 1 160 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 081.00 | 182 800.00 | 1 590 281.00 | 1 773 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 713 938.00 | 613 033.00 | | 713 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 908.00 | 100 906.00 | | 21 908.00 |
DL TOTAL (I) | 774 346.00 | 752 438.00 | | 774 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 898.00 | 81 756.00 | | 108 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 713.00 | 6 703.00 | | 12 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 937.00 | 1 001 050.00 | | 606 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 370.00 | 123 068.00 | | 87 370.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 4 453.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 936.00 | 1 217 031.00 | | 815 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 281.00 | 1 969 470.00 | | 1 590 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 082.00 | 1 158 653.00 | | 733 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 262.00 | | 5 172.00 | 607 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 795.00 | | | 387 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 289.00 | | 5 172.00 | 216 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 015.00 | 27 832.00 | | 147 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | 1 260.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 002.00 | 26 572.00 | | 141 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 717.00 | | 765.00 | 8 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 717.00 | | 765.00 | 8 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 717.00 | | 765.00 | 8 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -765.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 937.00 | 606 937.00 | | 606 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 356 094.00 | 356 094.00 | | 356 094.00 |
VB T. V. A. | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VC Groupe et associés | 218 012.00 | 218 012.00 | | 218 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 378.00 | 23 767.00 | 34 611.00 | 58 378.00 |
VI Groupe et associés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 992.00 | 647 992.00 | | 647 992.00 |
VW T.V.A. | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 693.00 | 733 082.00 | 34 611.00 | 767 693.00 |