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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 861.00 | 186 697.00 | 37 164.00 | 223 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 835.00 | 194 492.00 | 420 343.00 | 614 835.00 |
BT Marchandises | 448 208.00 | 7 952.00 | 440 256.00 | 448 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 223.00 | | 1 640 223.00 | 1 640 223.00 |
BZ Autres créances | 342 902.00 | | 342 902.00 | 342 902.00 |
CF Disponibilités | 114 788.00 | | 114 788.00 | 114 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 546 120.00 | 7 952.00 | 2 538 168.00 | 2 546 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 955.00 | 202 444.00 | 2 958 511.00 | 3 160 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 735 846.00 | 713 938.00 | | 735 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 775.00 | 21 908.00 | | 140 775.00 |
DL TOTAL (I) | 915 121.00 | 774 346.00 | | 915 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 245.00 | 108 898.00 | | 572 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 438.00 | 606 937.00 | | 1 176 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 697.00 | 87 370.00 | | 294 697.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 390.00 | 815 936.00 | | 2 043 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 511.00 | 1 590 281.00 | | 2 958 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 828.00 | 733 082.00 | | 1 996 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 435.00 | | 2 400.00 | 612 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 795.00 | | | 387 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 461.00 | | 2 400.00 | 221 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 847.00 | 19 644.00 | | 174 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | 521.00 | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 573.00 | 19 123.00 | | 167 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 438.00 | 1 176 438.00 | | 1 176 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 223.00 | 1 640 223.00 | | 1 640 223.00 |
VB T. V. A. | 79 934.00 | 79 934.00 | | 79 934.00 |
VC Groupe et associés | 261 734.00 | 261 734.00 | | 261 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 612.00 | 21 050.00 | | 67 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 632.00 | 504 632.00 | | 504 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 257.00 | | | 488 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 303.00 | 1 986 303.00 | | 1 986 303.00 |
VW T.V.A. | 201 177.00 | 201 177.00 | | 201 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 390.00 | 1 996 828.00 | | 2 043 390.00 |