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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 367 618.00 | 167 861.00 | 1 199 757.00 | 1 367 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 219 786.00 | 1 622 593.00 | 11 597 193.00 | 13 219 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 717.00 | 174 501.00 | 1 247 216.00 | 1 421 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606 991.00 | | 606 991.00 | 606 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 616 111.00 | 1 964 955.00 | 14 651 156.00 | 16 616 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 236.00 | | 308 236.00 | 308 236.00 |
BZ Autres créances | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CF Disponibilités | 268 227.00 | | 268 227.00 | 268 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 206.00 | | 643 206.00 | 643 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 259 318.00 | 1 964 955.00 | 15 294 363.00 | 17 259 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 400.00 | | | 784 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 775 666.00 | | | -1 775 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 358 812.00 | | | -1 358 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1 869 185.00 | | | 1 869 185.00 |
DL TOTAL (I) | -480 893.00 | | | -480 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 516.00 | | | 251 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 516.00 | | | 251 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 039 622.00 | | | 12 039 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204 708.00 | | | 3 204 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 523 740.00 | | | 15 523 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 294 363.00 | | | 15 294 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 302 242.00 | | | 4 302 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 715 997.00 | | 1 715 997.00 | 1 715 997.00 |
FG Production vendue services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 297.00 | | 1 725 297.00 | 1 725 297.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813 219.00 | | | 813 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 219.00 | | | 813 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812 782.00 | | | -812 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 322.00 | | | 1 733 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 135.00 | | | 3 092 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 358 812.00 | | | -1 358 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 814 645.00 | | | 16 814 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 534.00 | 606 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 534.00 | 16 616 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 009 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 009 121.00 | | | 16 009 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 525.00 | | | 805 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 680.00 | 1 067 275.00 | | 897 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 680.00 | 1 067 275.00 | | 897 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 055 967.00 | 813 219.00 | | 1 055 967.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 516.00 | | | 251 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 483.00 | 813 219.00 | | 1 307 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 813 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 960.00 | 135 960.00 | | 135 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606 991.00 | | | 606 991.00 |
UX Autres créances clients | 308 236.00 | | | 308 236.00 |
VB T. V. A. | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 039 622.00 | 818 124.00 | 3 647 588.00 | 12 039 622.00 |
VI Groupe et associés | 3 204 708.00 | 3 204 708.00 | | 3 204 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 853.00 | | | 550 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 078.00 | 119 078.00 | | 119 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 574.00 | 372 583.00 | 606 991.00 | 979 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 523 740.00 | 4 302 242.00 | 3 647 588.00 | 15 523 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
ST Autres comptes | 241 241.00 | | | 241 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
YT Sous‐traitance | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 582.00 | | | 106 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 193.00 | | | 127 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 490.00 | | | 393 490.00 |