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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 2 789 335.00 | 923 780.00 | 1 865 554.00 | 2 789 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 242 154.00 | 4 563 269.00 | 8 678 885.00 | 13 242 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641 873.00 | | 641 873.00 | 641 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 673 362.00 | 5 487 050.00 | 11 186 312.00 | 16 673 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 052.00 | | 221 052.00 | 221 052.00 |
BZ Autres créances | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
CF Disponibilités | 872 417.00 | | 872 417.00 | 872 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 580.00 | | 1 181 580.00 | 1 181 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 854 942.00 | 5 487 050.00 | 12 367 892.00 | 17 854 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 400.00 | 784 400.00 | | 784 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 604 313.00 | -3 722 072.00 | | -3 604 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 161.00 | 117 758.00 | | 298 161.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000 772.00 | 2 143 685.00 | | 2 000 772.00 |
DL TOTAL (I) | -520 979.00 | -676 228.00 | | -520 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 885.00 | 251 516.00 | | 273 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 885.00 | 251 516.00 | | 273 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 402 071.00 | 10 124 149.00 | | 9 402 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094 859.00 | 3 193 085.00 | | 3 094 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 854.00 | 128 171.00 | | 80 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 830.00 | 1 152.00 | | 12 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 614 987.00 | 13 470 931.00 | | 12 614 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 367 892.00 | 13 046 219.00 | | 12 367 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 094 859.00 | | | 3 094 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 716.00 | | 2 134 716.00 | 2 134 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 716.00 | | 2 134 716.00 | 2 134 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | 38 969.00 | | 1 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 912.00 | 142 912.00 | | 142 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 192.00 | 181 881.00 | | 144 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 275.00 | 181 881.00 | | 142 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 313.00 | 2 144 089.00 | | 2 295 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 152.00 | 2 026 331.00 | | 1 997 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 161.00 | 117 758.00 | | 298 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 636 562.00 | | 36 800.00 | 16 636 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 673 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 031 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 009 120.00 | | 22 369.00 | 16 009 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 442.00 | | 14 431.00 | 627 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668 453.00 | 818 596.00 | | 4 668 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 453.00 | 818 596.00 | | 4 668 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 143 685.00 | | 142 912.00 | 2 143 685.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 516.00 | 22 369.00 | | 251 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395 201.00 | 22 369.00 | 142 912.00 | 2 395 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 369.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641 873.00 | | 641 873.00 | 641 873.00 |
UX Autres créances clients | 221 052.00 | 221 052.00 | | 221 052.00 |
VB T. V. A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VC Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 402 071.00 | 814 740.00 | 3 531 180.00 | 9 402 071.00 |
VI Groupe et associés | 3 094 859.00 | 3 094 859.00 | | 3 094 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 734.00 | | | 717 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 036.00 | 309 163.00 | 641 873.00 | 951 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 614 987.00 | 4 027 656.00 | 3 531 180.00 | 12 614 987.00 |