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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 789 335.00 | 1 055 513.00 | 1 733 821.00 | 2 789 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 242 154.00 | 5 250 382.00 | 7 991 772.00 | 13 242 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659 845.00 | | 659 845.00 | 659 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 691 335.00 | 6 305 895.00 | 10 385 439.00 | 16 691 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 971.00 | | 384 971.00 | 384 971.00 |
BZ Autres créances | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CF Disponibilités | 717 650.00 | | 717 650.00 | 717 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 280.00 | | 1 224 280.00 | 1 224 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 915 616.00 | 6 305 895.00 | 11 609 720.00 | 17 915 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 400.00 | 784 400.00 | | 784 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 306 152.00 | -3 604 313.00 | | -3 306 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 549.00 | 298 161.00 | | 161 549.00 |
DK Provisions réglementées | 1 857 860.00 | 2 000 772.00 | | 1 857 860.00 |
DL TOTAL (I) | -502 343.00 | -520 979.00 | | -502 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 885.00 | 273 885.00 | | 273 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 885.00 | 273 885.00 | | 273 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 638 175.00 | 9 402 071.00 | | 8 638 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077 067.00 | 3 094 859.00 | | 3 077 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 003.00 | 80 854.00 | | 88 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 561.00 | 12 830.00 | | 10 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 838 178.00 | 12 614 987.00 | | 11 838 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 609 720.00 | 12 367 892.00 | | 11 609 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 077 067.00 | | | 3 077 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 786.00 | | 1 955 786.00 | 1 955 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 786.00 | | 1 955 786.00 | 1 955 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 912.00 | 142 912.00 | | 142 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 360.00 | 1 280.00 | | 8 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 912.00 | 142 912.00 | | 142 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 272.00 | 144 192.00 | | 151 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 916.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 916.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 772.00 | 142 275.00 | | 150 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 046.00 | 2 295 313.00 | | 2 126 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 497.00 | 1 997 152.00 | | 1 964 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 549.00 | 298 161.00 | | 161 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 673 362.00 | | 17 972.00 | 16 673 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 691 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 031 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 031 489.00 | | | 16 031 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 873.00 | | 17 972.00 | 641 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 487 050.00 | 818 845.00 | | 5 487 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 487 050.00 | 818 845.00 | | 5 487 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000 772.00 | | 142 912.00 | 2 000 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 885.00 | | | 273 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274 657.00 | | 142 912.00 | 2 274 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 003.00 | 88 003.00 | | 88 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659 845.00 | | 659 845.00 | 659 845.00 |
UX Autres créances clients | 384 971.00 | 384 971.00 | | 384 971.00 |
VB T. V. A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VC Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 638 175.00 | 856 698.00 | 3 744 026.00 | 8 638 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 077 067.00 | 3 077 067.00 | | 3 077 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 177.00 | | | 758 177.00 |
VP Divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 476.00 | 506 630.00 | 659 845.00 | 1 166 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 838 178.00 | 4 056 701.00 | 3 744 026.00 | 11 838 178.00 |