| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 789 335.00 | 660 314.00 | 2 129 020.00 | 2 789 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 219 785.00 | 3 190 784.00 | 10 029 000.00 | 13 219 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617 561.00 | | 617 561.00 | 617 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 626 681.00 | 3 851 099.00 | 12 775 582.00 | 16 626 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 258.00 | | 403 258.00 | 403 258.00 |
BZ Autres créances | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
CF Disponibilités | 472 262.00 | | 472 262.00 | 472 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 768.00 | | 966 768.00 | 966 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 593 450.00 | 3 851 099.00 | 13 742 351.00 | 17 593 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 400.00 | 784 400.00 | | 784 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 867 761.00 | -3 134 478.00 | | -3 867 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 688.00 | -733 282.00 | | 145 688.00 |
DK Provisions réglementées | 2 286 597.00 | 2 430 738.00 | | 2 286 597.00 |
DL TOTAL (I) | -651 074.00 | -652 622.00 | | -651 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 516.00 | 251 516.00 | | 251 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 516.00 | 251 516.00 | | 251 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 806 154.00 | 11 444 871.00 | | 10 806 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085 576.00 | 2 832 408.00 | | 3 085 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 138.00 | 68 104.00 | | 222 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 669.00 | 233 558.00 | | 3 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 141 909.00 | 14 603 314.00 | | 14 141 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 742 351.00 | 14 202 207.00 | | 13 742 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 085 576.00 | | | 3 085 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 458.00 | | 1 948 458.00 | 1 948 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 458.00 | | 1 948 458.00 | 1 948 458.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297 698.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 140.00 | | | 144 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 140.00 | 297 698.00 | | 144 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 935.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 561 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 576 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 140.00 | -278 790.00 | | 144 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 619.00 | 2 041 868.00 | | 2 101 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 930.00 | 2 775 151.00 | | 1 955 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 688.00 | -733 282.00 | | 145 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 623 205.00 | | 7 925.00 | 16 623 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | | 617 561.00 | 4 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 449.00 | | 16 626 681.00 | 4 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 009 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 009 120.00 | | | 16 009 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 085.00 | | 7 925.00 | 614 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032 229.00 | 818 869.00 | | 3 032 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032 229.00 | 818 869.00 | | 3 032 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 430 738.00 | | 144 140.00 | 2 430 738.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 516.00 | | | 251 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682 254.00 | | 144 140.00 | 2 682 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 138.00 | 222 138.00 | | 222 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
UX Autres créances clients | 403 258.00 | 403 258.00 | | 403 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VC Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 806 154.00 | 742 911.00 | 3 137 419.00 | 10 806 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 085 576.00 | 3 085 576.00 | | 3 085 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 373.00 | | | 633 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 471.00 | 453 471.00 | | 453 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 141 909.00 | 4 078 666.00 | 3 137 419.00 | 14 141 909.00 |