| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 789 335.00 | 792 047.00 | 1 997 287.00 | 2 789 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 219 785.00 | 3 876 405.00 | 9 343 379.00 | 13 219 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627 442.00 | | 627 442.00 | 627 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 636 562.00 | 4 668 453.00 | 11 968 109.00 | 16 636 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 153.00 | | 261 153.00 | 261 153.00 |
BZ Autres créances | 87 710.00 | | 87 710.00 | 87 710.00 |
CF Disponibilités | 685 818.00 | | 685 818.00 | 685 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 109.00 | | 1 078 109.00 | 1 078 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 714 672.00 | 4 668 453.00 | 13 046 219.00 | 17 714 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 400.00 | 784 400.00 | | 784 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 722 072.00 | -3 867 761.00 | | -3 722 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 758.00 | 145 688.00 | | 117 758.00 |
DK Provisions réglementées | 2 143 685.00 | 2 286 597.00 | | 2 143 685.00 |
DL TOTAL (I) | -676 228.00 | -651 074.00 | | -676 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 516.00 | 251 516.00 | | 251 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 516.00 | 251 516.00 | | 251 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 124 149.00 | 10 806 154.00 | | 10 124 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193 085.00 | 3 085 576.00 | | 3 193 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 171.00 | 222 138.00 | | 128 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152.00 | 3 669.00 | | 1 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 470 931.00 | 14 141 909.00 | | 13 470 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 046 219.00 | 13 742 351.00 | | 13 046 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 785.00 | | 1 949 785.00 | 1 949 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 785.00 | | 1 949 785.00 | 1 949 785.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 353.00 | |
GE Autres charges | | | 36 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 912.00 | 144 140.00 | | 142 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 881.00 | 144 140.00 | | 181 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 881.00 | 144 140.00 | | 181 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 089.00 | 2 101 619.00 | | 2 144 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 331.00 | 1 955 930.00 | | 2 026 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 758.00 | 145 688.00 | | 117 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 626 681.00 | | 9 880.00 | 16 626 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 636 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 009 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 009 120.00 | | | 16 009 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 561.00 | | 9 880.00 | 617 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851 099.00 | 817 353.00 | | 3 851 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 851 099.00 | 817 353.00 | | 3 851 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 286 597.00 | | 142 912.00 | 2 286 597.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 516.00 | | | 251 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538 113.00 | | 142 912.00 | 2 538 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 171.00 | 128 171.00 | | 128 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627 442.00 | | 627 442.00 | 627 442.00 |
UX Autres créances clients | 261 153.00 | 261 153.00 | | 261 153.00 |
VB T. V. A. | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VC Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 124 149.00 | 778 641.00 | 3 327 358.00 | 10 124 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 193 085.00 | 3 193 085.00 | | 3 193 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 829.00 | | | 677 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 816.00 | 390 374.00 | 627 442.00 | 1 017 816.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 470 931.00 | 4 125 423.00 | 3 327 358.00 | 13 470 931.00 |