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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 015.00 | 128 015.00 | | 128 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 557 341.00 | 12 115 012.00 | 28 442 329.00 | 40 557 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 859 526.00 | | 12 859 526.00 | 12 859 526.00 |
BZ Autres créances | 232 997.00 | 5 695.00 | 227 301.00 | 232 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 308 185.00 | | 16 308 185.00 | 16 308 185.00 |
CF Disponibilités | 7 547 027.00 | | 7 547 027.00 | 7 547 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 796 985.00 | 5 695.00 | 5 791 290.00 | 5 796 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 265 593.00 | 12 410 150.00 | 72 855 442.00 | 85 265 593.00 |
CU Autres participations | 2 415 066.00 | 503 017.00 | 1 912 049.00 | 2 415 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 607 691.00 | 553 631.00 | | 607 691.00 |
DG Autres réserves | 4 571 121.00 | 4 578 985.00 | | 4 571 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 543.00 | 1 081 196.00 | | 1 565 543.00 |
DK Provisions réglementées | 70 309.00 | 65 838.00 | | 70 309.00 |
DL TOTAL (I) | 13 819 446.00 | 11 730 000.00 | | 13 819 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 128.00 | 6 704.00 | | 9 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 128.00 | 6 704.00 | | 9 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 116 641.00 | 26 631 293.00 | | 28 116 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 479 909.00 | 7 531 516.00 | | 9 479 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 38 796.00 | | 33 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 529.00 | 381 444.00 | | 350 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 187.00 | | |
EA Autres dettes | 12 870 617.00 | 14 844 689.00 | | 12 870 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 549.00 | 457 848.00 | | 384 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 855 442.00 | 68 469 084.00 | | 72 855 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 549.00 | 457 848.00 | | 384 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 082 597.00 | 2 402 555.00 | | 3 082 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 389 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 252 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -859 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | -33 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 246 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 638 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 515 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 471.00 | 1 826.00 | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 344.00 | 1 826.00 | | 106 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 344.00 | -1 826.00 | | -106 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 357 871.00 | -900 197.00 | | -1 357 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 153.00 | 1 673 234.00 | | 2 081 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 610.00 | 592 038.00 | | 515 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 543.00 | 1 081 196.00 | | 1 565 543.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 082 859.00 | 2 402 734.00 | | 3 082 859.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 082 859.00 | 2 402 734.00 | | 3 082 859.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -262.00 | -180.00 | | -262.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 082 596.00 | 2 402 554.00 | | 3 082 596.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 157.00 | | | 2 411 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411 157.00 | | | 2 411 157.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 838.00 | 4 471.00 | | 65 838.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 704.00 | 2 424.00 | | 6 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 542.00 | 6 895.00 | | 72 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 471.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 997.00 | | | 232 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 597.00 | 314 597.00 | | 314 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 549.00 | 384 549.00 | | 384 549.00 |