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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 015.00 | -128 015.00 | | 128 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 260 615.00 | 9 023 057.00 | 21 237 559.00 | 30 260 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 593 702.00 | 4 393 156.00 | 5 200 546.00 | 9 593 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 257.00 | 439 477.00 | 1 915 780.00 | 2 355 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 466 770.00 | 5 695.00 | 461 075.00 | 466 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 795 273.00 | | 1 795 273.00 | 1 795 273.00 |
CF Disponibilités | 5 224 925.00 | | 5 224 925.00 | 5 224 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 486 968.00 | 5 695.00 | 7 481 273.00 | 7 486 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 226.00 | 445 172.00 | 9 397 053.00 | 9 842 226.00 |
CU Autres participations | 2 355 257.00 | 439 477.00 | 1 915 780.00 | 2 355 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 685 968.00 | 607 691.00 | | 685 968.00 |
DG Autres réserves | 4 933 386.00 | 4 571 121.00 | | 4 933 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557 344.00 | 1 565 543.00 | | 2 557 344.00 |
DK Provisions réglementées | 68 450.00 | 70 309.00 | | 68 450.00 |
DL TOTAL (I) | 8 740 149.00 | 7 309 663.00 | | 8 740 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 884.00 | 9 128.00 | | 9 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 884.00 | 9 128.00 | | 9 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 420.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 761.00 | | | 473 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 33 600.00 | | 34 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 249.00 | 350 529.00 | | 95 249.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 021.00 | 384 549.00 | | 647 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 053.00 | 7 703 339.00 | | 9 397 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 021.00 | 384 549.00 | | 647 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 420.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 218 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 571 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 685 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 873.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 842.00 | 4 471.00 | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 381.00 | 106 344.00 | | 67 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 125.00 | -106 344.00 | | -48 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 640.00 | -11 900.00 | | 20 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 395.00 | 2 081 153.00 | | 3 064 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 050.00 | 515 610.00 | | 507 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557 344.00 | 1 565 543.00 | | 2 557 344.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 142 864.00 | 3 082 859.00 | | 3 142 864.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 142 864.00 | 3 082 859.00 | | 3 142 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 066.00 | | | 2 415 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 066.00 | | | 2 415 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 309.00 | 3 842.00 | 5 700.00 | 70 309.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 128.00 | 756.00 | | 9 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 63 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 961.00 | 516 961.00 | | 516 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 466 770.00 | | | 466 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 770.00 | 466 770.00 | | 466 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 021.00 | 647 021.00 | | 647 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |