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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 206.00 | 439 477.00 | 1 957 729.00 | 2 397 206.00 |
BZ Autres créances | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 755.00 | | 1 800 755.00 | 1 800 755.00 |
CF Disponibilités | 937 207.00 | | 937 207.00 | 937 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 657.00 | 5 695.00 | 2 737 962.00 | 2 743 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 864.00 | 445 172.00 | 4 695 691.00 | 5 140 864.00 |
CU Autres participations | 2 397 206.00 | 439 477.00 | 1 957 729.00 | 2 397 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 871.00 | 560 077.00 | | 871.00 |
DH Report à nouveau | | -6 525 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 518 339.00 | 7 808 544.00 | | 3 518 339.00 |
DK Provisions réglementées | 79 047.00 | 76 264.00 | | 79 047.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 258.00 | 2 414 885.00 | | 4 093 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 497.00 | 23 702.00 | | 586 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 937.00 | 2 568.00 | | 15 937.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 434.00 | 98 270.00 | | 602 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 691.00 | 2 513 155.00 | | 4 695 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 434.00 | 98 270.00 | | 602 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 580 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 580 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 547 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 783.00 | 3 916.00 | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783.00 | 3 916.00 | | 2 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 783.00 | -3 916.00 | | -2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 247.00 | 23 662.00 | | 26 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 877.00 | 7 866 292.00 | | 3 580 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 538.00 | 57 748.00 | | 62 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 518 339.00 | 7 808 544.00 | | 3 518 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 240.00 | | 1 967.00 | 2 395 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395 240.00 | | 1 967.00 | 2 395 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 264.00 | 2 783.00 | | 76 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 264.00 | 2 783.00 | | 76 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 497.00 | 586 497.00 | | 586 497.00 |
UX Autres créances clients | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 434.00 | 602 434.00 | | 602 434.00 |