| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 240.00 | 439 477.00 | 1 955 763.00 | 2 395 240.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | 5 695.00 | 11 992.00 | 17 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 545 401.00 | | 545 401.00 | 545 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 088.00 | 5 695.00 | 557 393.00 | 563 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 328.00 | 445 172.00 | 2 513 155.00 | 2 958 328.00 |
CU Autres participations | 2 395 240.00 | 439 477.00 | 1 955 763.00 | 2 395 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 077.00 | 541 548.00 | | 560 077.00 |
DH Report à nouveau | -6 525 000.00 | | | -6 525 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 808 544.00 | 3 078 529.00 | | 7 808 544.00 |
DK Provisions réglementées | 76 264.00 | 72 348.00 | | 76 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 885.00 | 4 187 425.00 | | 2 414 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 702.00 | 21 901.00 | | 23 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 44 700.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 108.00 | | |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 270.00 | 155 745.00 | | 98 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 155.00 | 4 343 170.00 | | 2 513 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 270.00 | 155 745.00 | | 98 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 860 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 866 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 838 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 836 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 916.00 | 3 898.00 | | 3 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | 3 917.00 | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 916.00 | -3 891.00 | | -3 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 662.00 | 18 722.00 | | 23 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 866 292.00 | 3 395 105.00 | | 7 866 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 748.00 | 316 577.00 | | 57 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 808 544.00 | 3 078 529.00 | | 7 808 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 845.00 | 39 395.00 | | 2 355 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355 845.00 | 39 395.00 | | 2 355 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 348.00 | 3 916.00 | | 72 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 348.00 | 3 916.00 | | 72 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |