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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 015.00 | 128 015.00 | | 128 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 278 583.00 | 15 187 583.00 | 24 091 000.00 | 39 278 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920 607.00 | | 19 920 607.00 | 19 920 607.00 |
BZ Autres créances | 3 162 727.00 | | 3 162 727.00 | 3 162 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 522 355.00 | | 7 522 355.00 | 7 522 355.00 |
CF Disponibilités | 16 814 091.00 | | 16 814 091.00 | 16 814 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 102 982.00 | 164 849.00 | 54 938 133.00 | 55 102 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 381 566.00 | 15 352 432.00 | 79 029 134.00 | 94 381 566.00 |
CU Autres participations | 2 355 845.00 | 439 477.00 | 1 916 368.00 | 2 355 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 548.00 | 685 968.00 | | 541 548.00 |
DG Autres réserves | | 4 933 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078 529.00 | 2 557 344.00 | | 3 078 529.00 |
DK Provisions réglementées | 72 348.00 | 68 450.00 | | 72 348.00 |
DL TOTAL (I) | 12 720 447.00 | 15 802 065.00 | | 12 720 447.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 884.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 529 502.00 | 8 756 178.00 | | 11 529 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 11.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 145 954.00 | 25 696 207.00 | | 23 145 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 860 497.00 | 8 329 736.00 | | 10 860 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 108.00 | 95 249.00 | | 17 108.00 |
EA Autres dettes | 20 772 862.00 | 15 064 307.00 | | 20 772 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 779 313.00 | 49 090 250.00 | | 54 779 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 029 134.00 | 73 649 164.00 | | 79 029 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 647 021.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 11.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 571 713.00 | 3 142 622.00 | | 4 571 713.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -128.00 | 672.00 | | -128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 661 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 303 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 965 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 862 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 514 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 451 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 093 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 101 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 19 256.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 63 539.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 898.00 | 3 842.00 | | 3 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 917.00 | 67 381.00 | | 3 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 666.00 | 18 858.00 | | -167 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965 282.00 | -1 481 545.00 | | 1 965 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 105.00 | 3 064 395.00 | | 3 395 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 577.00 | 507 050.00 | | 316 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078 529.00 | 2 557 344.00 | | 3 078 529.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 571 710.00 | 3 142 864.00 | | 4 571 710.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 571 710.00 | 3 142 864.00 | | 4 571 710.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2.00 | -243.00 | | 2.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 571 712.00 | 3 142 621.00 | | 4 571 712.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 257.00 | | 606.00 | 2 355 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 2 355 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 2 355 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355 257.00 | | 606.00 | 2 355 257.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 450.00 | 3 898.00 | | 68 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 898.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 745.00 | 155 745.00 | | 155 745.00 |