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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 487.00 | 21 813.00 | 17 674.00 | 39 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 248.00 | 122 023.00 | 31 225.00 | 153 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 730.00 | | 92 730.00 | 92 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 465.00 | 143 836.00 | 183 630.00 | 327 465.00 |
BZ Autres créances | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 205 470.00 | | 205 470.00 | 205 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 183.00 | | 638 183.00 | 638 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 648.00 | 143 836.00 | 821 813.00 | 965 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 253 493.00 | 195 338.00 | | 253 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 164.00 | 58 155.00 | | 136 164.00 |
DL TOTAL (I) | 390 757.00 | 254 593.00 | | 390 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 911.00 | 40 683.00 | | 15 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 167.00 | 112 619.00 | | 35 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 591.00 | 13 990.00 | | 36 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 750.00 | 37 642.00 | | 90 750.00 |
EA Autres dettes | 252 636.00 | 406 067.00 | | 252 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 056.00 | 611 001.00 | | 431 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 813.00 | 865 595.00 | | 821 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 302.00 | 595 090.00 | | 423 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 905.00 | | 25 560.00 | 301 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 775.00 | | 12 960.00 | 179 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 130.00 | | 12 600.00 | 80 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 853.00 | 14 983.00 | | 128 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 853.00 | 14 983.00 | | 128 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 636.00 | 252 636.00 | | 252 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | | | 758.00 |
VB T. V. A. | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 911.00 | 8 163.00 | 7 749.00 | 15 911.00 |
VI Groupe et associés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 444.00 | 205 444.00 | | 205 444.00 |
VW T.V.A. | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 051.00 | 423 302.00 | 7 749.00 | 431 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 578.00 | 4 073.00 | | 4 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 054.00 | 11 548.00 | | 12 054.00 |
ST Autres comptes | 237 560.00 | 236 478.00 | | 237 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485 970.00 | 469 818.00 | | 485 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 107 522.00 | 52 576.00 | | 107 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 301.00 | 96 142.00 | | 95 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 967.00 | 1 223.00 | | 5 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 198.00 | 20 480.00 | | 16 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 776.00 | 24 553.00 | | 20 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 382.00 | 140 219.00 | | 164 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 807.00 | 77 080.00 | | 80 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 374.00 | 867 786.00 | | 944 374.00 |