| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 950.00 | 3 075.00 | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 112.00 | 26 244.00 | 14 868.00 | 41 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 712.00 | 71 481.00 | 22 231.00 | 93 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 730.00 | | 92 730.00 | 92 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 874.00 | 98 676.00 | 175 198.00 | 273 874.00 |
BZ Autres créances | 123 980.00 | | 123 980.00 | 123 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 269 780.00 | | 269 780.00 | 269 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 618.00 | | 750 618.00 | 750 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 492.00 | 98 676.00 | 925 817.00 | 1 024 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 389 657.00 | 253 493.00 | | 389 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 835.00 | 136 164.00 | | 61 835.00 |
DL TOTAL (I) | 452 592.00 | 390 757.00 | | 452 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 010.00 | 15 911.00 | | 8 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 129.00 | 35 167.00 | | 47 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 36 591.00 | | 6 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 300.00 | 90 750.00 | | 20 300.00 |
EA Autres dettes | 391 352.00 | 252 636.00 | | 391 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 225.00 | 431 056.00 | | 473 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 817.00 | 821 813.00 | | 925 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 225.00 | 423 302.00 | | 473 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 465.00 | | 8 281.00 | 327 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 871.00 | 273 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 871.00 | 134 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 4 025.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 735.00 | | 3 961.00 | 192 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 730.00 | | 295.00 | 92 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 836.00 | 16 712.00 | 61 871.00 | 143 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 836.00 | 15 761.00 | 61 871.00 | 143 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 352.00 | 391 352.00 | | 391 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VI Groupe et associés | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 568.00 | 253 568.00 | | 253 568.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 225.00 | 473 225.00 | | 473 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 4 578.00 | | 2 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 304.00 | 12 054.00 | | 14 304.00 |
ST Autres comptes | 258 555.00 | 237 560.00 | | 258 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551 999.00 | 485 970.00 | | 551 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 25 353.00 | 107 522.00 | | 25 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 037.00 | 95 301.00 | | 90 037.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | 5 967.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 047.00 | 16 198.00 | | 16 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 490.00 | 20 776.00 | | 18 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 002.00 | 164 382.00 | | 148 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 431.00 | 80 807.00 | | 100 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 348.00 | 944 374.00 | | 940 348.00 |