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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 562.00 | 46 681.00 | 30 881.00 | 77 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 132.00 | 48 495.00 | 65 637.00 | 114 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 230.00 | | 80 230.00 | 80 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 179.00 | 99 201.00 | 219 978.00 | 319 179.00 |
BZ Autres créances | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 139 056.00 | | 139 056.00 | 139 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 946.00 | | 521 946.00 | 521 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 126.00 | 99 201.00 | 741 925.00 | 841 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 242.00 | 610 165.00 | | 7 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 713.00 | 147 077.00 | | 152 713.00 |
DL TOTAL (I) | 161 055.00 | 758 342.00 | | 161 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303.00 | 16 826.00 | | 1 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 308.00 | 223 978.00 | | 114 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | 15 064.00 | | 19 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 395.00 | 50 338.00 | | 84 395.00 |
EA Autres dettes | 361 798.00 | 513 928.00 | | 361 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 870.00 | 820 134.00 | | 580 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 925.00 | 1 578 476.00 | | 741 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 870.00 | 818 831.00 | | 580 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 307.00 | | 88 242.00 | 255 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 370.00 | 319 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 370.00 | 191 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 104.00 | | 87 960.00 | 128 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 178.00 | | 282.00 | 81 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 324.00 | 31 998.00 | 14 121.00 | 81 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | 391.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 690.00 | 31 606.00 | 14 121.00 | 77 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 798.00 | 361 798.00 | | 361 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 112 638.00 | 112 638.00 | | 112 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 121.00 | 143 121.00 | | 143 121.00 |
VW T.V.A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 870.00 | 580 870.00 | | 580 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | 7 526.00 | | 5 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 999.00 | 19 116.00 | | 21 999.00 |
ST Autres comptes | 204 711.00 | 254 519.00 | | 204 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 453.00 | 658 563.00 | | 484 453.00 |
YT Sous‐traitance | 32 772.00 | 31 183.00 | | 32 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 220.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 339.00 | 20 714.00 | | 7 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 230.00 | 28 240.00 | | 13 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 929.00 | 190 506.00 | | 157 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 137.00 | 104 769.00 | | 81 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 935.00 | 964 601.00 | | 743 935.00 |