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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 3 634.00 | 391.00 | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 307.00 | 37 675.00 | 10 632.00 | 48 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 797.00 | 40 016.00 | 39 781.00 | 79 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 230.00 | | 80 230.00 | 80 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 307.00 | 81 324.00 | 173 983.00 | 255 307.00 |
BZ Autres créances | 91 034.00 | | 91 034.00 | 91 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 989 136.00 | | 989 136.00 | 989 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 494.00 | | 1 404 494.00 | 1 404 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 800.00 | 81 324.00 | 1 578 476.00 | 1 659 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 610 165.00 | 451 492.00 | | 610 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 077.00 | 158 673.00 | | 147 077.00 |
DL TOTAL (I) | 758 342.00 | 611 265.00 | | 758 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 826.00 | 32 142.00 | | 16 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 978.00 | 219 009.00 | | 223 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | 14 984.00 | | 15 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 338.00 | 85 587.00 | | 50 338.00 |
EA Autres dettes | 513 928.00 | 525 650.00 | | 513 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 134.00 | 877 373.00 | | 820 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 476.00 | 1 488 638.00 | | 1 578 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 831.00 | 860 546.00 | | 818 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 085.00 | | 2 263.00 | 331 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 81 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 042.00 | 255 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 542.00 | 128 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 711.00 | | 1 934.00 | 191 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 349.00 | | 329.00 | 93 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 054.00 | 20 812.00 | 65 542.00 | 126 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 1 342.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 762.00 | 19 470.00 | 65 542.00 | 123 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 928.00 | 513 928.00 | | 513 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 826.00 | 15 523.00 | 1 303.00 | 16 826.00 |
VI Groupe et associés | 216 182.00 | 216 182.00 | | 216 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 587.00 | 175 587.00 | | 175 587.00 |
VW T.V.A. | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 134.00 | 818 831.00 | 1 303.00 | 820 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 526.00 | 5 049.00 | | 7 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 116.00 | 12 664.00 | | 19 116.00 |
ST Autres comptes | 254 519.00 | 243 872.00 | | 254 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658 563.00 | 670 721.00 | | 658 563.00 |
YT Sous‐traitance | 31 183.00 | 76 283.00 | | 31 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 97 652.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 220.00 | 1 358.00 | | 1 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 714.00 | 19 578.00 | | 20 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 240.00 | 24 627.00 | | 28 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 506.00 | 183 783.00 | | 190 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 769.00 | 104 903.00 | | 104 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 601.00 | 1 102 549.00 | | 964 601.00 |