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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 2 292.00 | 1 733.00 | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 463.00 | 31 948.00 | 15 516.00 | 47 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 248.00 | 91 814.00 | 52 434.00 | 144 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 730.00 | | 92 730.00 | 92 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 085.00 | 126 054.00 | 205 031.00 | 331 085.00 |
BZ Autres créances | 76 486.00 | | 76 486.00 | 76 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 866 809.00 | | 866 809.00 | 866 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 606.00 | | 1 283 606.00 | 1 283 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 692.00 | 126 054.00 | 1 488 638.00 | 1 614 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 451 492.00 | 389 657.00 | | 451 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 673.00 | 61 835.00 | | 158 673.00 |
DL TOTAL (I) | 611 265.00 | 452 592.00 | | 611 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 142.00 | 8 010.00 | | 32 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 009.00 | 47 129.00 | | 219 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 984.00 | 6 433.00 | | 14 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 587.00 | 20 300.00 | | 85 587.00 |
EA Autres dettes | 525 650.00 | 391 352.00 | | 525 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 373.00 | 473 225.00 | | 877 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 638.00 | 925 817.00 | | 1 488 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 546.00 | 473 225.00 | | 860 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 874.00 | | 57 211.00 | 273 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 824.00 | | 56 887.00 | 134 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 025.00 | | 324.00 | 93 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 676.00 | 27 378.00 | | 98 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 1 342.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 726.00 | 26 036.00 | | 97 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 650.00 | 525 650.00 | | 525 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 142.00 | 15 315.00 | 16 826.00 | 32 142.00 |
VI Groupe et associés | 211 589.00 | 211 589.00 | | 211 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 527.00 | 189 527.00 | | 189 527.00 |
VW T.V.A. | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 373.00 | 860 546.00 | 16 826.00 | 877 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 049.00 | 2 442.00 | | 5 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 664.00 | 14 304.00 | | 12 664.00 |
ST Autres comptes | 243 872.00 | 258 555.00 | | 243 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 670 721.00 | 551 999.00 | | 670 721.00 |
YT Sous‐traitance | 76 283.00 | 25 353.00 | | 76 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 652.00 | 90 037.00 | | 97 652.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 358.00 | 100.00 | | 1 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 578.00 | 16 047.00 | | 19 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 627.00 | 18 490.00 | | 24 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 783.00 | 148 002.00 | | 183 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 903.00 | 100 431.00 | | 104 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 549.00 | 940 348.00 | | 1 102 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |