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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 087.00 | 11 391.00 | 1 696.00 | 13 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 372.00 | 11 391.00 | 11 981.00 | 23 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 795.00 | | 281 795.00 | 281 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 350.00 | | 155 350.00 | 155 350.00 |
BZ Autres créances | 258 836.00 | | 258 836.00 | 258 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 629.00 | | 326 629.00 | 326 629.00 |
CF Disponibilités | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 287.00 | | 1 114 287.00 | 1 114 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 659.00 | 11 391.00 | 1 126 268.00 | 1 137 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 292.00 | 177 802.00 | | 223 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 812.00 | 45 490.00 | | -36 812.00 |
DK Provisions réglementées | 161.00 | 71.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 195 441.00 | 232 162.00 | | 195 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 827.00 | 71 879.00 | | 66 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 900.00 | 236 609.00 | | 385 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 248.00 | 72 018.00 | | 104 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 852.00 | 248 064.00 | | 373 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 827.00 | 628 571.00 | | 930 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 268.00 | 860 733.00 | | 1 126 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 104 911.00 | | 4 104 911.00 | 4 104 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 911.00 | | 4 104 911.00 | 4 104 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | 71.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 71.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -71.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 106.00 | 4 474 422.00 | | 4 168 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 917.00 | 4 428 932.00 | | 4 204 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 812.00 | 45 490.00 | | -36 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 348.00 | 1 043.00 | | 10 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 348.00 | 1 043.00 | | 10 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71.00 | 90.00 | | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | 90.00 | | 71.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 900.00 | 385 900.00 | | 385 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 852.00 | 373 852.00 | | 373 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 155 350.00 | | | 155 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 959.00 | 430 674.00 | 1 285.00 | 431 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 827.00 | 930 827.00 | | 930 827.00 |