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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 360.00 | 14 624.00 | 1 736.00 | 16 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 356.00 | 24 887.00 | 3 470.00 | 28 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 839.00 | 39 511.00 | 7 329.00 | 46 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
BZ Autres créances | 247 448.00 | | 247 448.00 | 247 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 044.00 | | 209 044.00 | 209 044.00 |
CF Disponibilités | 757 285.00 | | 757 285.00 | 757 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 649.00 | | 459 649.00 | 459 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 812.00 | | 1 734 812.00 | 1 734 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 651.00 | 39 511.00 | 1 742 140.00 | 1 781 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 083.00 | 173 083.00 | | 173 083.00 |
DH Report à nouveau | -255 724.00 | | | -255 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 304.00 | -255 724.00 | | 445 304.00 |
DL TOTAL (I) | 371 463.00 | -73 841.00 | | 371 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 336.00 | 19 008.00 | | 212 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 2 006.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 284.00 | 43 130.00 | | 209 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 737.00 | 95 500.00 | | 127 737.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 2 321.00 | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 964.00 | 1 093 894.00 | | 818 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 678.00 | 1 255 858.00 | | 1 370 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 140.00 | 1 182 017.00 | | 1 742 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 781.00 | | 2 228.00 | 44 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 46 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 128.00 | | 2 228.00 | 26 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 735.00 | 5 776.00 | 39 511.00 | 33 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 352.00 | 3 272.00 | 14 624.00 | 11 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 383.00 | 2 504.00 | 24 887.00 | 22 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 284.00 | 209 284.00 | | 209 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 737.00 | 127 737.00 | | 127 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 964.00 | 818 964.00 | | 818 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 336.00 | 208 100.00 | 4 237.00 | 212 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 449.00 | 247 449.00 | | 247 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 649.00 | 459 649.00 | | 459 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 508.00 | 768 483.00 | 2 025.00 | 770 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 678.00 | 1 366 441.00 | 4 237.00 | 1 370 678.00 |