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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 360.00 | 8 080.00 | 8 280.00 | 16 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 990.00 | 20 073.00 | 4 917.00 | 24 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 545.00 | 28 153.00 | 24 392.00 | 52 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 230.00 | | 136 230.00 | 136 230.00 |
BZ Autres créances | 660 397.00 | 33 792.00 | 626 605.00 | 660 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 380 154.00 | | 380 154.00 | 380 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 278.00 | 33 792.00 | 1 372 486.00 | 1 406 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 823.00 | 61 945.00 | 1 396 878.00 | 1 458 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 574.00 | 251 657.00 | | 163 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 509.00 | 11 917.00 | | 9 509.00 |
DK Provisions réglementées | 49.00 | 150.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 181 931.00 | 272 524.00 | | 181 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 210.00 | 28 176.00 | | 20 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 43.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 553.00 | 868 278.00 | | 563 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 016.00 | 101 751.00 | | 75 016.00 |
EA Autres dettes | 15 203.00 | 1 000.00 | | 15 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 930.00 | 611 777.00 | | 538 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 947.00 | 1 611 025.00 | | 1 214 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 878.00 | 1 883 549.00 | | 1 396 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 081.00 | | 3 167.00 | 51 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 11 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 52 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 24 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 436.00 | | 1 827.00 | 24 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285.00 | | 1 340.00 | 10 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 503.00 | 5 923.00 | 1 273.00 | 23 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 3 272.00 | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 695.00 | 2 651.00 | 1 273.00 | 18 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150.00 | | 101.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 101.00 | 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 553.00 | 563 553.00 | | 563 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 930.00 | 538 930.00 | | 538 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 136 230.00 | 136 230.00 | | 136 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 210.00 | 8 033.00 | 12 177.00 | 20 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 397.00 | 660 397.00 | | 660 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 319.00 | 826 124.00 | 2 195.00 | 828 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 947.00 | 1 202 770.00 | 12 177.00 | 1 214 947.00 |