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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 360.00 | 11 352.00 | 5 008.00 | 16 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 128.00 | 22 383.00 | 3 745.00 | 26 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 781.00 | 33 735.00 | 11 046.00 | 44 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
BZ Autres créances | 282 157.00 | 33 792.00 | 248 365.00 | 282 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 135 091.00 | | 135 091.00 | 135 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 520.00 | | 505 520.00 | 505 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 762.00 | 33 792.00 | 1 170 970.00 | 1 204 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 544.00 | 67 527.00 | 1 182 017.00 | 1 249 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 083.00 | 163 574.00 | | 173 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 724.00 | 9 509.00 | | -255 724.00 |
DK Provisions réglementées | | 49.00 | | |
DL TOTAL (I) | -73 841.00 | 181 931.00 | | -73 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 008.00 | 20 210.00 | | 19 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 2 035.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 130.00 | 563 553.00 | | 43 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 500.00 | 75 016.00 | | 95 500.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 15 203.00 | | 2 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093 894.00 | 538 930.00 | | 1 093 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 858.00 | 1 214 947.00 | | 1 255 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 017.00 | 1 396 878.00 | | 1 182 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 545.00 | | 1 236.00 | 52 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 2 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 44 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 990.00 | | 1 138.00 | 24 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 195.00 | | 98.00 | 11 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 153.00 | 5 582.00 | | 28 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | 3 272.00 | | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 073.00 | 2 310.00 | | 20 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UG ‐ Financières | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 093 894.00 | 1 093 894.00 | | 1 093 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 876.00 | 6 539.00 | 12 336.00 | 18 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 156.00 | 282 156.00 | | 282 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 520.00 | 505 520.00 | | 505 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 256.00 | 849 061.00 | 2 195.00 | 851 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 858.00 | 1 243 522.00 | 12 336.00 | 1 255 858.00 |