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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 846.00 | 10 227.00 | 10 619.00 | 20 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 755.00 | 37 948.00 | 26 807.00 | 64 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 533.00 | 89 764.00 | 69 768.00 | 159 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 198.00 | 139 507.00 | 108 691.00 | 248 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 401.00 | 2 107.00 | 91 294.00 | 93 401.00 |
BZ Autres créances | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 85 114.00 | | 85 114.00 | 85 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 901.00 | 2 107.00 | 208 794.00 | 210 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 099.00 | 141 614.00 | 317 485.00 | 459 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
DH Report à nouveau | -17 402.00 | -9 770.00 | | -17 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 149.00 | -7 632.00 | | 47 149.00 |
DL TOTAL (I) | 111 597.00 | 64 448.00 | | 111 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 802.00 | 63 026.00 | | 54 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 755.00 | 152 769.00 | | 62 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 824.00 | 60 913.00 | | 70 824.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 18 910.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 888.00 | 295 624.00 | | 205 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 485.00 | 360 072.00 | | 317 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 808.00 | 248 785.00 | | 108 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 950.00 | | 1 007 950.00 | 1 007 950.00 |
FG Production vendue services | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 803.00 | | 1 025 803.00 | 1 025 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 868.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 792.00 | 882 342.00 | | 1 028 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 643.00 | 889 974.00 | | 981 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 149.00 | -7 632.00 | | 47 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 187.00 | | 27 991.00 | 220 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 514.00 | | 1 332.00 | 19 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 635.00 | | 26 652.00 | 197 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | 6.00 | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 639.00 | 22 868.00 | | 116 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 3 507.00 | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 351.00 | 19 361.00 | | 108 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 755.00 | 20 477.00 | 42 278.00 | 62 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 507.00 | 106 507.00 | 42 278.00 | 106 507.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 086.00 | 108 808.00 | 42 278.00 | 151 086.00 |