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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
AN Terrains | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 344 000.00 | 7 115.00 | 336 884.00 | 344 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 663.00 | 58 171.00 | 31 492.00 | 89 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 238.00 | 193 615.00 | 101 622.00 | 295 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 832.00 | 281 275.00 | 556 556.00 | 837 832.00 |
BT Marchandises | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 014.00 | | 148 014.00 | 148 014.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 534.00 | | 438 534.00 | 438 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 366.00 | 281 275.00 | 995 091.00 | 1 276 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 330 285.00 | 217 702.00 | | 330 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 242.00 | 112 583.00 | | 94 242.00 |
DL TOTAL (I) | 436 628.00 | 342 385.00 | | 436 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 899.00 | 38 927.00 | | 352 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 103.00 | 113 418.00 | | 120 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 016.00 | 89 850.00 | | 65 016.00 |
EA Autres dettes | 20 434.00 | 20 400.00 | | 20 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 462.00 | 262 606.00 | | 558 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 091.00 | 604 992.00 | | 995 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 148 015.00 | 148 015.00 | | 148 015.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 734.00 | 29 108.00 | 101 437.00 | 352 734.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 841.00 | 162 841.00 | | 162 841.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 463.00 | 234 837.00 | 101 437.00 | 558 463.00 |