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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 373.00 | 16 393.00 | 5 979.00 | 22 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 776.00 | 45 463.00 | 21 312.00 | 66 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 215.00 | 125 423.00 | 67 791.00 | 193 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 135.00 | 188 849.00 | 100 286.00 | 289 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 585.00 | | 99 585.00 | 99 585.00 |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 554.00 | | 274 554.00 | 274 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 690.00 | 188 849.00 | 374 841.00 | 563 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 136 510.00 | 99 496.00 | | 136 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 786.00 | 37 013.00 | | 5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 154 397.00 | 148 610.00 | | 154 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 499.00 | 51 971.00 | | 35 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 087.00 | 62 108.00 | | 97 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 348.00 | 75 469.00 | | 70 348.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 444.00 | 207 058.00 | | 220 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 841.00 | 355 669.00 | | 374 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 507.00 | 170 177.00 | | 200 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 99 586.00 | 99 586.00 | | 99 586.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 499.00 | 15 562.00 | 19 937.00 | 35 499.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 242.00 | 115 242.00 | | 115 242.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 444.00 | 200 507.00 | 19 937.00 | 220 444.00 |