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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 845.00 | 13 221.00 | 7 624.00 | 20 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 754.00 | 42 407.00 | 22 347.00 | 64 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 560.00 | 107 567.00 | 74 993.00 | 182 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 226.00 | 164 764.00 | 106 461.00 | 271 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 968.00 | 2 107.00 | 119 861.00 | 121 968.00 |
BZ Autres créances | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 314.00 | 2 107.00 | 249 207.00 | 251 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 540.00 | 166 871.00 | 355 669.00 | 522 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 99 496.00 | 69 749.00 | | 99 496.00 |
DH Report à nouveau | | -17 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 013.00 | 47 148.00 | | 37 013.00 |
DL TOTAL (I) | 148 610.00 | 111 596.00 | | 148 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 971.00 | 54 802.00 | | 51 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 108.00 | 62 755.00 | | 62 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 469.00 | 70 824.00 | | 75 469.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 058.00 | 205 887.00 | | 207 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 669.00 | 317 484.00 | | 355 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 177.00 | 205 888.00 | | 170 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 121 969.00 | 121 969.00 | | 121 969.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 972.00 | 15 090.00 | 36 882.00 | 51 972.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 059.00 | 170 177.00 | 36 882.00 | 207 059.00 |