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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 373.00 | 19 897.00 | 2 476.00 | 22 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 118.00 | 49 213.00 | 27 904.00 | 77 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 923.00 | 140 274.00 | 83 648.00 | 223 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 479.00 | 210 953.00 | 115 525.00 | 326 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 73 539.00 | | 73 539.00 | 73 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 071.00 | | 356 071.00 | 356 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 551.00 | 210 953.00 | 471 597.00 | 682 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 142 297.00 | 136 510.00 | | 142 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 405.00 | 5 786.00 | | 75 405.00 |
DL TOTAL (I) | 229 802.00 | 154 397.00 | | 229 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 515.00 | 35 499.00 | | 31 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 178.00 | 97 087.00 | | 91 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 591.00 | 70 348.00 | | 101 591.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 794.00 | 220 444.00 | | 241 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 597.00 | 374 841.00 | | 471 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 203.00 | 200 507.00 | | 226 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 99 586.00 | 99 586.00 | | 99 586.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 499.00 | 15 562.00 | 19 937.00 | 35 499.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 242.00 | 115 242.00 | | 115 242.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 444.00 | 200 507.00 | 19 937.00 | 220 444.00 |