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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 4 632.00 | 8 138.00 | 12 770.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 887.00 | 7 453.00 | 1 434.00 | 8 887.00 |
BF Prêts | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 807.00 | 15 570.00 | 12 236.00 | 27 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BT Marchandises | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 021.00 | 5 595.00 | 348 426.00 | 354 021.00 |
BZ Autres créances | 81 346.00 | | 81 346.00 | 81 346.00 |
CF Disponibilités | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 732.00 | 5 595.00 | 479 136.00 | 484 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 538.00 | 21 165.00 | 491 373.00 | 512 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DH Report à nouveau | -368 589.00 | -371 178.00 | | -368 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 086.00 | 2 589.00 | | -47 086.00 |
DL TOTAL (I) | -290 850.00 | -243 764.00 | | -290 850.00 |
DP Provisions pour risques | 52 507.00 | 47 500.00 | | 52 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 507.00 | 47 500.00 | | 52 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 579.00 | 396 090.00 | | 113 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 877.00 | 278 400.00 | | 342 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 434.00 | 149 784.00 | | 94 434.00 |
EA Autres dettes | 178 825.00 | 189 657.00 | | 178 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 715.00 | 1 013 932.00 | | 729 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 373.00 | 817 668.00 | | 491 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 715.00 | 1 013 932.00 | | 729 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 410.00 | | 8 952.00 | 20 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556.00 | 27 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 418.00 | 12 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 038.00 | | 6 150.00 | 8 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 985.00 | 2 585.00 | | 12 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 1 852.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 205.00 | 733.00 | | 10 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 5 007.00 | | 47 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 986.00 | 6 145.00 | 2 536.00 | 1 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986.00 | 6 145.00 | 2 536.00 | 1 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 486.00 | 11 153.00 | 2 536.00 | 49 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 153.00 | 2 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 877.00 | 342 877.00 | | 342 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 825.00 | 178 825.00 | | 178 825.00 |
UP Prêts | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 347 392.00 | | | 347 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VB T. V. A. | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
VC Groupe et associés | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
VI Groupe et associés | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 040.00 | 449 410.00 | 6 629.00 | 456 040.00 |
VW T.V.A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 715.00 | 729 715.00 | | 729 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 225.00 | 6 442.00 | | 6 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 686 413.00 | 641 951.00 | | 686 413.00 |
ST Autres comptes | 100 289.00 | 118 748.00 | | 100 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 757.00 | 4 170.00 | | 14 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 74 667.00 | 67 575.00 | | 74 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 509.00 | 3 511.00 | | 4 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 734.00 | 9 953.00 | | 10 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 390.00 | 353 590.00 | | 369 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 867.00 | 423 731.00 | | 234 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 127.00 | 832 443.00 | | 876 127.00 |