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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 050.00 | 15 057.00 | 993.00 | 16 050.00 |
AP Constructions | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 772.00 | 11 667.00 | 2 105.00 | 13 772.00 |
AX Avances et acomptes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 328.00 | 30 209.00 | 6 119.00 | 36 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BT Marchandises | 37 949.00 | 34 073.00 | 3 876.00 | 37 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 617.00 | 12 001.00 | 458 616.00 | 470 617.00 |
BZ Autres créances | 264 140.00 | | 264 140.00 | 264 140.00 |
CF Disponibilités | 105 839.00 | | 105 839.00 | 105 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 810.00 | 46 074.00 | 863 736.00 | 909 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 138.00 | 76 283.00 | 869 855.00 | 946 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DH Report à nouveau | -787 106.00 | -789 273.00 | | -787 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 847.00 | 2 167.00 | | -404 847.00 |
DL TOTAL (I) | -1 067 128.00 | -662 280.00 | | -1 067 128.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 267.00 | 469 189.00 | | 466 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 595.00 | 521 313.00 | | 744 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 424.00 | 119 791.00 | | 94 424.00 |
EA Autres dettes | 601 696.00 | 147 418.00 | | 601 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 982.00 | 1 257 711.00 | | 1 906 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 855.00 | 595 431.00 | | 869 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466 267.00 | | | 466 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 708.00 | | 5 860.00 | 32 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 080.00 | 160.00 | 36 328.00 | 2 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 16 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | 17 778.00 | 2 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | 1 180.00 | 15 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 178.00 | | 4 680.00 | 15 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 286.00 | 2 083.00 | 160.00 | 28 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 231.00 | 986.00 | 160.00 | 14 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 055.00 | 1 098.00 | | 14 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 073.00 | 34 073.00 | 34 073.00 | 34 073.00 |
6T Sur comptes clients | 7 835.00 | 4 206.00 | 39.00 | 7 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 908.00 | 38 279.00 | 34 112.00 | 41 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 908.00 | 68 279.00 | 34 112.00 | 41 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 279.00 | 34 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 595.00 | 744 595.00 | | 744 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 696.00 | 601 696.00 | | 601 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 456 346.00 | 456 346.00 | | 456 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
VB T. V. A. | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
VC Groupe et associés | 143 670.00 | 143 670.00 | | 143 670.00 |
VI Groupe et associés | 466 267.00 | 466 267.00 | | 466 267.00 |
VP Divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 547.00 | 740 277.00 | 14 270.00 | 754 547.00 |
VW T.V.A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 982.00 | 1 906 982.00 | | 1 906 982.00 |