| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 530.00 | 13 604.00 | 926.00 | 14 530.00 |
AP Constructions | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 692.00 | 9 634.00 | 2 058.00 | 11 692.00 |
BF Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 588.00 | 26 724.00 | 5 864.00 | 32 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BT Marchandises | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 494.00 | 3 047.00 | 446 447.00 | 449 494.00 |
BZ Autres créances | 188 409.00 | | 188 409.00 | 188 409.00 |
CF Disponibilités | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 644.00 | 3 047.00 | 717 597.00 | 720 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 232.00 | 29 771.00 | 723 461.00 | 753 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DH Report à nouveau | -447 745.00 | -423 170.00 | | -447 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 528.00 | -24 575.00 | | -341 528.00 |
DL TOTAL (I) | -664 447.00 | -322 920.00 | | -664 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 110.00 | 12 660.00 | | 502 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 624.00 | 487 630.00 | | 581 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 117.00 | 81 262.00 | | 92 117.00 |
EA Autres dettes | 212 057.00 | 215 242.00 | | 212 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 908.00 | 796 795.00 | | 1 387 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 461.00 | 473 875.00 | | 723 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 908.00 | 796 795.00 | | 1 387 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 418.00 | | 3 370.00 | 30 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 32 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 230.00 | | 1 300.00 | 13 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 108.00 | | 2 070.00 | 13 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 849.00 | 2 875.00 | | 23 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 465.00 | 2 139.00 | | 11 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 384.00 | 736.00 | | 12 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 672.00 | 1 585.00 | 9 210.00 | 10 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 672.00 | 1 585.00 | 9 210.00 | 10 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 672.00 | 1 585.00 | 9 210.00 | 10 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585.00 | 9 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 624.00 | 581 624.00 | | 581 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 057.00 | 212 057.00 | | 212 057.00 |
UP Prêts | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 445 840.00 | 445 840.00 | | 445 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VC Groupe et associés | 130 843.00 | 130 843.00 | | 130 843.00 |
VI Groupe et associés | 502 110.00 | 502 110.00 | | 502 110.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 125.00 | 650 470.00 | 3 654.00 | 654 125.00 |
VW T.V.A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 908.00 | 1 387 908.00 | | 1 387 908.00 |