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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 230.00 | 8 225.00 | 5 005.00 | 13 230.00 |
AP Constructions | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 887.00 | 8 186.00 | 701.00 | 8 887.00 |
BF Prêts | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 116.00 | 19 897.00 | 8 219.00 | 28 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BT Marchandises | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 749.00 | 4 768.00 | 372 981.00 | 377 749.00 |
BZ Autres créances | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CF Disponibilités | 94 698.00 | | 94 698.00 | 94 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 691.00 | 4 768.00 | 531 924.00 | 536 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 807.00 | 24 664.00 | 540 142.00 | 564 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DH Report à nouveau | -415 675.00 | -368 589.00 | | -415 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 495.00 | -47 086.00 | | -7 495.00 |
DL TOTAL (I) | -298 345.00 | -290 850.00 | | -298 345.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 52 507.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 52 507.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 200.00 | 113 579.00 | | 107 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 843.00 | 342 877.00 | | 379 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 934.00 | 94 434.00 | | 104 934.00 |
EA Autres dettes | 211 510.00 | 178 825.00 | | 211 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 487.00 | 729 715.00 | | 803 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 142.00 | 491 373.00 | | 540 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 487.00 | 729 715.00 | | 803 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 807.00 | | 2 460.00 | 27 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 151.00 | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 28 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 770.00 | | 460.00 | 12 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 000.00 | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 570.00 | 4 326.00 | | 15 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | 3 593.00 | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 939.00 | 733.00 | | 10 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 507.00 | | 17 507.00 | 52 507.00 |
6T Sur comptes clients | 5 595.00 | 260.00 | 1 088.00 | 5 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 595.00 | 260.00 | 1 088.00 | 5 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 103.00 | 260.00 | 18 595.00 | 58 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | 18 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 843.00 | 379 843.00 | | 379 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 510.00 | 211 510.00 | | 211 510.00 |
UP Prêts | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 372 110.00 | | | 372 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VB T. V. A. | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
VC Groupe et associés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VI Groupe et associés | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
VP Divers | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 879.00 | 422 240.00 | 5 639.00 | 427 879.00 |
VW T.V.A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 487.00 | 803 487.00 | | 803 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |