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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 14 231.00 | 799.00 | 15 030.00 |
AP Constructions | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 692.00 | 10 569.00 | 1 123.00 | 11 692.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 708.00 | 28 286.00 | 4 422.00 | 32 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BT Marchandises | 37 368.00 | 34 073.00 | 3 295.00 | 37 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 989.00 | 7 835.00 | 385 154.00 | 392 989.00 |
BZ Autres créances | 69 674.00 | | 69 674.00 | 69 674.00 |
CF Disponibilités | 107 405.00 | | 107 405.00 | 107 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 916.00 | 41 908.00 | 591 009.00 | 632 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 624.00 | 70 193.00 | 595 431.00 | 665 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DH Report à nouveau | -789 278.00 | -447 745.00 | | -789 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167.00 | -341 528.00 | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | -662 280.00 | -664 447.00 | | -662 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 189.00 | 502 110.00 | | 469 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 313.00 | 581 624.00 | | 521 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 791.00 | 92 117.00 | | 119 791.00 |
EA Autres dettes | 147 418.00 | 212 057.00 | | 147 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 711.00 | 1 387 908.00 | | 1 257 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 431.00 | 723 461.00 | | 595 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 711.00 | 1 387 908.00 | | 1 257 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 189.00 | | | 469 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 588.00 | | 720.00 | 32 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 32 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 530.00 | | 500.00 | 14 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 220.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 724.00 | 1 562.00 | | 26 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 604.00 | 627.00 | | 13 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 120.00 | 935.00 | | 13 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 073.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 047.00 | 14 276.00 | 9 488.00 | 3 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 047.00 | 48 349.00 | 9 488.00 | 3 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047.00 | 48 349.00 | 9 488.00 | 3 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 349.00 | 9 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 313.00 | 521 313.00 | | 521 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 383 631.00 | 383 631.00 | | 383 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
VB T. V. A. | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
VI Groupe et associés | 469 189.00 | 469 189.00 | | 469 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 572.00 | 467 214.00 | 9 358.00 | 476 572.00 |
VW T.V.A. | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 711.00 | 1 257 711.00 | | 1 257 711.00 |