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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 168.00 | 92 306.00 | 862.00 | 93 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 576.00 | 92 306.00 | 1 164 270.00 | 1 256 576.00 |
BT Marchandises | 101 735.00 | 1 616.00 | 100 119.00 | 101 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BZ Autres créances | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CF Disponibilités | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 286.00 | 1 616.00 | 160 670.00 | 162 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 862.00 | 93 922.00 | 1 324 940.00 | 1 418 862.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 346.00 | | | 367 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
DL TOTAL (I) | 535 868.00 | | | 535 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 882.00 | | | 617 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 669.00 | | | 142 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 072.00 | | | 789 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 940.00 | | | 1 324 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 328.00 | | | 253 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 429.00 | | 147.00 | 1 256 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 261.00 | | 147.00 | 13 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 880.00 | 426.00 | | 91 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 880.00 | 426.00 | | 91 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 382.00 | 1 616.00 | 1 382.00 | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | 1 616.00 | 1 382.00 | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | 1 616.00 | 1 382.00 | 1 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 616.00 | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | | | 713.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 882.00 | 82 138.00 | 313 860.00 | 617 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 656.00 | 36 648.00 | 6 008.00 | 42 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 072.00 | 253 328.00 | 313 860.00 | 789 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
ST Autres comptes | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
YT Sous‐traitance | 356.00 | | | 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 413.00 | | | 101 413.00 |