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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489.00 | 1 069.00 | 2 420.00 | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 396.00 | 109 792.00 | 104 605.00 | 214 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | 172.00 | 10 358.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 015.00 | 111 033.00 | 1 274 982.00 | 1 386 015.00 |
BT Marchandises | 117 265.00 | 2 300.00 | 114 966.00 | 117 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CF Disponibilités | 80 292.00 | | 80 292.00 | 80 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 178.00 | 2 300.00 | 239 879.00 | 242 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 193.00 | 113 332.00 | 1 514 861.00 | 1 628 193.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 761.00 | | | 565 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
DL TOTAL (I) | 709 786.00 | | | 709 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 276.00 | | | 605 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 076.00 | | | 145 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 074.00 | | | 805 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 861.00 | | | 1 514 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 254.00 | | | 254 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 841.00 | 13 192.00 | | 97 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 669.00 | 13 192.00 | | 97 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | | | 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 616.00 | | 5 916.00 | 3 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 616.00 | | 5 916.00 | 3 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 076.00 | 145 076.00 | | 145 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 276.00 | 54 455.00 | 220 833.00 | 605 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 150.00 | 44 621.00 | 10 530.00 | 55 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 068.00 | 240 247.00 | 220 833.00 | 791 068.00 |