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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 168.00 | 93 359.00 | 4 810.00 | 98 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 576.00 | 93 359.00 | 1 168 217.00 | 1 261 576.00 |
BT Marchandises | 108 025.00 | 2 527.00 | 105 498.00 | 108 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BZ Autres créances | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CF Disponibilités | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 637.00 | 2 527.00 | 176 110.00 | 178 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 213.00 | 95 885.00 | 1 344 327.00 | 1 440 213.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 734.00 | | | 525 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
DL TOTAL (I) | 681 192.00 | | | 681 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 009.00 | | | 452 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 150.00 | | | 181 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 135.00 | | | 663 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 327.00 | | | 1 344 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 915.00 | | | 336 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 576.00 | | 5 000.00 | 1 256 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 168.00 | | 5 000.00 | 93 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 721.00 | 638.00 | | 92 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 721.00 | 638.00 | | 92 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 369.00 | 2 527.00 | 4 369.00 | 4 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 369.00 | 2 527.00 | 4 369.00 | 4 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 369.00 | 2 527.00 | 4 369.00 | 4 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 527.00 | 4 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 150.00 | 181 150.00 | | 181 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 009.00 | 125 788.00 | 216 338.00 | 452 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 103.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 764.00 | 51 757.00 | 6 008.00 | 57 764.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 135.00 | 336 915.00 | 216 338.00 | 663 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
ST Autres comptes | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
YT Sous‐traitance | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 591.00 | | | 109 591.00 |