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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489.00 | 3 395.00 | 94.00 | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 396.00 | 134 037.00 | 80 359.00 | 214 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | 172.00 | 10 358.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 015.00 | 137 604.00 | 1 248 411.00 | 1 386 015.00 |
BT Marchandises | 124 385.00 | 2 433.00 | 121 952.00 | 124 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BZ Autres créances | 67 917.00 | | 67 917.00 | 67 917.00 |
CF Disponibilités | 141 587.00 | | 141 587.00 | 141 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 319.00 | 2 433.00 | 332 885.00 | 335 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 333.00 | 140 037.00 | 1 581 296.00 | 1 721 333.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 816.00 | | | 688 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
DL TOTAL (I) | 861 364.00 | | | 861 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 146.00 | | | 496 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 373.00 | | | 173 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 932.00 | | | 719 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 296.00 | | | 1 581 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 947.00 | | | 278 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 147.00 | 13 286.00 | | 124 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 147.00 | 13 286.00 | | 124 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 866.00 | 2 433.00 | 4 866.00 | 4 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 866.00 | 2 433.00 | 4 866.00 | 4 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 866.00 | 2 433.00 | 4 866.00 | 4 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 373.00 | 173 373.00 | | 173 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 146.00 | 55 160.00 | 196 425.00 | 496 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 876.00 | 69 346.00 | 10 530.00 | 79 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 926.00 | 264 940.00 | 196 425.00 | 705 926.00 |