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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 168.00 | 92 721.00 | 448.00 | 93 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 576.00 | 92 721.00 | 1 163 855.00 | 1 256 576.00 |
BT Marchandises | 118 083.00 | 4 369.00 | 113 714.00 | 118 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BZ Autres créances | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CF Disponibilités | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 015.00 | 4 369.00 | 204 646.00 | 209 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 591.00 | 97 090.00 | 1 368 502.00 | 1 465 591.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 858.00 | | | 439 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
DL TOTAL (I) | 621 744.00 | | | 621 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 263.00 | | | 536 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 584.00 | | | 169 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 758.00 | | | 746 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 502.00 | | | 1 368 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 200.00 | | | 716 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 576.00 | | | 1 256 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 306.00 | 414.00 | | 92 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 306.00 | 414.00 | | 92 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 616.00 | 4 369.00 | 1 616.00 | 1 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 616.00 | 4 369.00 | 1 616.00 | 1 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616.00 | 4 369.00 | 1 616.00 | 1 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 369.00 | 1 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 584.00 | 169 584.00 | | 169 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 263.00 | 505 704.00 | 30 558.00 | 536 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 112.00 | 34 105.00 | 6 008.00 | 40 112.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 758.00 | 716 200.00 | 30 558.00 | 746 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
ST Autres comptes | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
YT Sous‐traitance | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 549.00 | | | 119 549.00 |