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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 933.00 | 13 042.00 | 13 891.00 | 26 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 276.00 | 2 459.00 | 6 816.00 | 9 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 402.00 | 14 477.00 | 12 925.00 | 27 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 620.00 | 29 978.00 | 35 641.00 | 65 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 525.00 | 1 350.00 | 707 175.00 | 708 525.00 |
BZ Autres créances | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
CF Disponibilités | 400 360.00 | | 400 360.00 | 400 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 101.00 | 1 350.00 | 1 214 751.00 | 1 216 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 721.00 | 31 328.00 | 1 250 392.00 | 1 281 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 200 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 136 016.00 | 47 132.00 | | 136 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 064.00 | 118 883.00 | | -5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 380 951.00 | 386 016.00 | | 380 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078.00 | 34 409.00 | | 3 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 372.00 | 6 749.00 | | 7 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 706.00 | 402 490.00 | | 708 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 832.00 | 215 654.00 | | 135 832.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | 12 145.00 | | 7 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 11 200.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 441.00 | 682 650.00 | | 869 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 392.00 | 1 068 667.00 | | 1 250 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 575 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 575 266.00 | |
FM Production stockée | | | -295 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 826.00 | -14 826.00 | | 14 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 14 826.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762.00 | -18 043.00 | | 2 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | -445.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | 21 251.00 | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -6 425.00 | | -2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 880.00 | 4 223 696.00 | | 3 303 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 945.00 | 4 104 813.00 | | 3 308 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 064.00 | 118 883.00 | | -5 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 317.00 | 10 303.00 | | 57 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 65 620.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 36 679.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 215.00 | 4 718.00 | | 22 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 094.00 | 5 584.00 | | 33 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 053.00 | 11 925.00 | 2 000.00 | 20 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | 6 674.00 | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 685.00 | 5 251.00 | 2 000.00 | 13 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 706.00 | 708 706.00 | | 708 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 707 175.00 | | | 707 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VI Groupe et associés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 110.00 | 791 110.00 | 2 000.00 | 793 110.00 |
VW T.V.A. | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 441.00 | 869 441.00 | | 869 441.00 |