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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 933.00 | 20 657.00 | 6 276.00 | 26 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 291.00 | 4 335.00 | 6 956.00 | 11 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 579.00 | 18 358.00 | 12 220.00 | 30 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 811.00 | 43 350.00 | 27 461.00 | 70 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 560.00 | 115.00 | 24 445.00 | 24 560.00 |
BN En cours de production de biens | 139 976.00 | | 139 976.00 | 139 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 932.00 | 1 350.00 | 1 081 582.00 | 1 082 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 273 891.00 | | 273 891.00 | 273 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 370.00 | 1 465.00 | 1 711 905.00 | 1 713 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 182.00 | 44 816.00 | 1 739 366.00 | 1 784 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 130 951.00 | 136 016.00 | | 130 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 230.00 | -5 064.00 | | 102 230.00 |
DL TOTAL (I) | 483 181.00 | 380 951.00 | | 483 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 772.00 | 3 078.00 | | 41 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 517.00 | 708 706.00 | | 975 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 224.00 | 135 832.00 | | 114 224.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | 7 451.00 | | 5 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 001.00 | 7 000.00 | | 112 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 184.00 | 869 441.00 | | 1 256 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 366.00 | 1 250 392.00 | | 1 739 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 184.00 | 869 441.00 | | 1 256 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 772.00 | 196.00 | | 41 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 826 648.00 | | 4 826 648.00 | 4 826 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 648.00 | | 4 826 648.00 | 4 826 648.00 |
FM Production stockée | | | 139 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 979 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | 2 762.00 | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 2 762.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | -2 262.00 | | -2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 341.00 | 3 303 880.00 | | 4 985 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 111.00 | 3 308 945.00 | | 4 883 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 230.00 | -5 064.00 | | 102 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 620.00 | | 5 191.00 | 65 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 679.00 | | 5 191.00 | 36 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 978.00 | 13 371.00 | | 29 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 042.00 | 7 615.00 | | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 936.00 | 5 756.00 | | 16 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 115.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 115.00 | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 115.00 | | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 517.00 | 975 517.00 | | 975 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 581.00 | | | 1 081 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VI Groupe et associés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 742.00 | 1 267 742.00 | 2 000.00 | 1 269 742.00 |
VW T.V.A. | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 184.00 | 1 256 184.00 | | 1 256 184.00 |