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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 574.00 | 25 373.00 | 3 201.00 | 28 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 658.00 | 10 241.00 | 20 416.00 | 30 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 883.00 | 28 554.00 | 19 329.00 | 47 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 666.00 | 64 169.00 | 60 497.00 | 124 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 959.00 | 598.00 | 18 361.00 | 18 959.00 |
BN En cours de production de biens | 919 416.00 | | 919 416.00 | 919 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 399.00 | 71 295.00 | 1 265 104.00 | 1 336 399.00 |
BZ Autres créances | 162 763.00 | | 162 763.00 | 162 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 722 640.00 | | 722 640.00 | 722 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 589.00 | 71 893.00 | 3 099 696.00 | 3 171 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 256.00 | 136 062.00 | 3 160 193.00 | 3 296 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 437 627.00 | 230 181.00 | | 437 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 313.00 | 207 445.00 | | 206 313.00 |
DL TOTAL (I) | 896 941.00 | 690 627.00 | | 896 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 769.00 | 9 743.00 | | 701 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 387.00 | 7 365.00 | | 123 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 794.00 | 396 296.00 | | 904 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 928.00 | 210 385.00 | | 169 928.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 2 246.00 | | 2 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 283.00 | 538 053.00 | | 361 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 252.00 | 1 164 091.00 | | 2 263 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 193.00 | 1 854 718.00 | | 3 160 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 307 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 307 622.00 | |
FM Production stockée | | | 682 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 030 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 002 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 750.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | -1 489.00 | | 1 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 32 814.00 | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 32 814.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | -31 324.00 | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 781.00 | 11 203.00 | | 13 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 802.00 | 5 738 839.00 | | 7 083 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 488.00 | 5 531 393.00 | | 6 877 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 313.00 | 207 445.00 | | 206 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 368.00 | 10 801.00 | | 53 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 105.00 | 1 267.00 | | 24 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 262.00 | 9 533.00 | | 29 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215.00 | 382.00 | | 215.00 |
6T Sur comptes clients | 43 927.00 | 27 368.00 | | 43 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 142.00 | 27 750.00 | | 44 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 142.00 | 27 750.00 | | 44 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 794.00 | 904 794.00 | | 904 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 283.00 | 361 283.00 | | 361 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 121.00 | 1 235 121.00 | | 1 235 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
VB T. V. A. | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 75 934.00 | 504 065.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 115.00 | 1 510 573.00 | 17 542.00 | 1 528 115.00 |
VW T.V.A. | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 252.00 | 1 639 186.00 | 504 065.00 | 2 263 252.00 |