| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 623.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 26 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 590.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 246.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 121.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 176.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 122 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 58 621.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 368 614.00 | |
BZ Autres créances | | | 203 580.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 406 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 668 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 848 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 942 148.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 712 071.00 | 643 941.00 | | 712 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 295.00 | 68 130.00 | | 51 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 366.00 | 965 071.00 | | 1 016 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 820.00 | 1 173 228.00 | | 1 088 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 439.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 507.00 | 1 283 878.00 | | 1 371 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 595.00 | 338 224.00 | | 345 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EA Autres dettes | 51 933.00 | 283 687.00 | | 51 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065 563.00 | 571 506.00 | | 1 065 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 782.00 | 3 650 961.00 | | 3 925 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 148.00 | 4 616 032.00 | | 4 942 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 592.00 | 3 650 961.00 | | 2 987 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 649 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 649 886.00 | |
FM Production stockée | | | 122 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 857 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 728 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 782.00 | |
GE Autres charges | | | 13 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 753 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 010.00 | 7 010.00 | | 11 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010.00 | 8 010.00 | | 11 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 010.00 | -1 588.00 | | -11 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 790.00 | -35 259.00 | | -9 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 865 081.00 | 7 210 030.00 | | 8 865 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 813 787.00 | 7 141 900.00 | | 8 813 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 295.00 | 68 130.00 | | 51 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 280.00 | | 45 958.00 | 149 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 404.00 | 183 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 001.00 | 68 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 403.00 | 97 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 705.00 | | 36 198.00 | 33 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 612.00 | | 9 760.00 | 98 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 110.00 | 19 006.00 | 11 404.00 | 82 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 016.00 | 4 564.00 | 1 001.00 | 28 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 094.00 | 14 443.00 | 10 403.00 | 54 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 295.00 | 12 782.00 | 58 218.00 | 71 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 295.00 | 12 782.00 | 58 218.00 | 71 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 295.00 | 12 782.00 | 58 218.00 | 71 295.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 782.00 | 58 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 507.00 | 1 371 507.00 | | 1 371 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 355.00 | 151 355.00 | | 151 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065 563.00 | 1 065 563.00 | | 1 065 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 635.00 | 2 362 635.00 | | 2 362 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VB T. V. A. | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 202.00 | 131 013.00 | 885 690.00 | 1 069 202.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 532.00 | 101 532.00 | | 101 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 040.00 | 668 040.00 | | 668 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 048.00 | 3 266 093.00 | 16 955.00 | 3 283 048.00 |
VW T.V.A. | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 782.00 | 2 987 592.00 | 885 690.00 | 3 925 782.00 |