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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 933.00 | 24 105.00 | 2 828.00 | 26 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 291.00 | 6 593.00 | 4 697.00 | 11 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 681.00 | 22 669.00 | 12 011.00 | 34 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 456.00 | 53 368.00 | 22 087.00 | 75 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 491.00 | 215.00 | 22 276.00 | 22 491.00 |
BN En cours de production de biens | 237 299.00 | | 237 299.00 | 237 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 133.00 | 43 927.00 | 799 206.00 | 843 133.00 |
BZ Autres créances | 112 779.00 | | 112 779.00 | 112 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 721 808.00 | | 721 808.00 | 721 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 232.00 | 44 142.00 | 1 901 089.00 | 1 945 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 688.00 | 97 510.00 | 1 923 177.00 | 2 020 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 230 181.00 | 130 951.00 | | 230 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 445.00 | 102 230.00 | | 207 445.00 |
DL TOTAL (I) | 690 627.00 | 483 181.00 | | 690 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 743.00 | 41 772.00 | | 9 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 365.00 | 7 372.00 | | 7 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 546.00 | 975 517.00 | | 464 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 385.00 | 114 224.00 | | 210 385.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 5 295.00 | | 2 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 053.00 | 112 001.00 | | 538 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 550.00 | 1 256 184.00 | | 1 232 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 177.00 | 1 739 366.00 | | 1 923 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 550.00 | 1 256 184.00 | | 1 232 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 743.00 | 41 772.00 | | 9 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 473 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 473 679.00 | |
FM Production stockée | | | 97 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 581 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 272 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 814.00 | 2 051.00 | | 32 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 814.00 | 2 051.00 | | 32 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 324.00 | -2 051.00 | | -31 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | 3 171.00 | | 11 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 839.00 | 4 985 341.00 | | 5 738 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 393.00 | 4 883 111.00 | | 5 531 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 445.00 | 102 230.00 | | 207 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 811.00 | | 4 644.00 | 70 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 870.00 | | 4 102.00 | 41 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | 542.00 | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 350.00 | 10 017.00 | | 43 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 657.00 | 3 448.00 | | 20 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 693.00 | 6 569.00 | | 22 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115.00 | 215.00 | 115.00 | 115.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 42 577.00 | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465.00 | 42 792.00 | 115.00 | 1 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465.00 | 42 792.00 | 115.00 | 1 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 792.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 546.00 | 464 546.00 | | 464 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 601.00 | 106 601.00 | | 106 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 053.00 | 538 053.00 | | 538 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 796 590.00 | 796 590.00 | | 796 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VB T. V. A. | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VI Groupe et associés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 975.00 | 956 433.00 | 2 542.00 | 958 975.00 |
VW T.V.A. | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 550.00 | 1 232 550.00 | | 1 232 550.00 |