| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 102.00 | 34 897.00 | 4 205.00 | 39 102.00 |
040 Immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 301.00 | 34 897.00 | 72 403.00 | 107 301.00 |
060 Stock marchandises | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
072 Créances – Autres | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
084 Disponibilités | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
110 Total général Actif | 155 712.00 | 34 897.00 | 120 814.00 | 155 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 225.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 930.00 | | | 206 930.00 |
224 Production immobilisée | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
230 Autres produits | 192.00 | | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 809.00 | | | 212 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 508.00 | | | 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
242 Autres charges externes. | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
252 Charges sociales | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
262 Autres charges | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 027.00 | | | 206 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | | | 221.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 075.00 | | | 106 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |