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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 140.00 | 49 682.00 | 16 457.00 | 66 140.00 |
040 Immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 608.00 | 49 682.00 | 84 925.00 | 134 608.00 |
060 Stock marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
072 Créances – Autres | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
110 Total général Actif | 183 334.00 | 49 682.00 | 133 651.00 | 183 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 962.00 | | | 189 962.00 |
224 Production immobilisée | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
230 Autres produits | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 242.00 | | | 212 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -334.00 | | | -334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
242 Autres charges externes. | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
252 Charges sociales | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 345.00 | | | 218 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 103.00 | | | -6 103.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 132.00 | | | -6 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 258.00 | | | 133 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |