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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 522.00 | 53 399.00 | 15 122.00 | 68 522.00 |
040 Immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 989.00 | 53 399.00 | 83 590.00 | 136 989.00 |
060 Stock marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
072 Créances – Autres | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
084 Disponibilités | 68 974.00 | | 68 974.00 | 68 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
110 Total général Actif | 222 802.00 | 53 399.00 | 169 403.00 | 222 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 944.00 | | | 222 944.00 |
224 Production immobilisée | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
230 Autres produits | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 404.00 | | | 293 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
242 Autres charges externes. | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
252 Charges sociales | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 174.00 | | | 254 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 608.00 | | | 134 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |