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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 233.00 | 38 888.00 | 3 344.00 | 42 233.00 |
040 Immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 431.00 | 38 888.00 | 71 543.00 | 110 431.00 |
060 Stock marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
072 Créances – Autres | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
084 Disponibilités | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
110 Total général Actif | 163 910.00 | 38 888.00 | 125 022.00 | 163 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 983.00 | | | 217 983.00 |
224 Production immobilisée | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 463.00 | | | 225 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77.00 | | | -77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
242 Autres charges externes. | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 754.00 | | | 76 754.00 |
252 Charges sociales | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 305.00 | | | 222 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 301.00 | | | 107 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |