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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 790.00 | 45 445.00 | 19 344.00 | 64 790.00 |
040 Immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 258.00 | 45 445.00 | 87 812.00 | 133 258.00 |
060 Stock marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
072 Créances – Autres | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
084 Disponibilités | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
110 Total général Actif | 185 523.00 | 45 445.00 | 140 078.00 | 185 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 568.00 | | | 244 568.00 |
224 Production immobilisée | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 862.00 | | | 251 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 384.00 | | | 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
242 Autres charges externes. | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
252 Charges sociales | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 840.00 | | | 240 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 247.00 | | | 128 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |